杨燚的话让会议室里的人目瞪口呆。
“怎么业务都是好好的，公司就运营不下去了？”龚明等人有些难以理解。
杨燚解释到，“前期的花费太大了，锦城的土地款我们预付了10%花费3500万，员工宿舍、厂房、办公楼三个工地建设的预付款8000万，对华唯海斯的投资款2000万。
而公司成立以来的管理费用、销售费用累计支出是6500万。
刚刚说过账面自有资金10.6亿元，CPU和主板就花掉7.75亿元，只剩下2.85亿元，支付我刚刚说的2亿硬性支出后，只剩下0.85亿元。
这0.85亿元还要匹配4.2亿的应付款项，我已经是在靠着预付款左右腾挪，但是到了下个月确实是已经周转不了。”
路振宇盘算了一下，“明晚发布会一开，如果正常排期，25号开始品牌机这边，应该会有资金回笼。
但是按照销售的规律，前面两周不会有太大的销量，能达到3万台就算是开门红了。
每台的净毛利大概在1200元左右，算下来也才3600万净流水流入。”
杨燚苦笑到，“这其实是杯水车薪的，缺口太大了。”
在座的人开始冥思苦想起来，主管生产的李富根询问道，“能不能考虑将鹏城的土地、房屋抵押出去？”
杨燚无奈的摇摇头，“这是我第二个需要向经营办公会汇报的事项，鹏城税务系统对我们进行了税务保全措施，目前鹏城的资产无法进行抵押融资。”
此言一出，会议室里更是议论纷纷。
楚天舒闻言一愣，随即哭笑不得的望向吴楚之。
这招，他们以前在对付兴天下时也用过。
吴楚之敲敲桌面，会议室里立刻安静下来。
“第一，对供应商结算，安排3个月银行承兑汇票，这一项工作由李富根负责对接供应商，杨燚负责对接银行，争取保证金率。”
李富根和杨燚点头称是。
“第二，原兴天下集团过往历史涉税金额是2150万元，用现金保证金方式进行替换税务系统的房地产保全措施，这项工作由杨燚和法务风控部刘辉负责，会后杨燚通知刘辉。”
“第三，聘请税务师事务所和律师事务所，对鹏城税务系统进行税务博弈，这场官司打到底，对其超出征缴期限的征缴行为，以及主体适当性展开诉讼。
这项工作由吴毅航牵动，杨燚和刘辉配合。必要时，可用税源进行劝说。”
众人对此无异议，毕竟果核在收购兴天下集团后，进行了资产重组，税务系统以被注销的老公司账务问题追究新公司，这个行为本身存在瑕疵。
至于吴楚之所说的税源劝说，则是美化词语，自有鹏城管理机构出面劝解。
“第四，鹏城房地产一旦解封后，立即进行抵押贷款。这项工作由吴毅航牵头，叶小米、杨燚配合。按照市场估值，这应该能够带来5个亿左右的额度。”
会议室里的人心中大定，这几招一出，问题应该不大了。
杨燚长舒了一口气，他的长项在于财务核算，短板也很明显，就是融资。
不过也很正常，如果他没这个短板，那么随便去哪家公司做个财务总监也是绰绰有余的。
吴楚之扭头看向了吴毅航，“吴姐……航哥！说说你那边的进展。”
吴毅航愤愤的瞪了他一眼后，起身走到了汇报位，打开了自己的PPT。
“各位同事，根据董事长前期的部署，我们企划部与王冰冰部长领导的商务部，近期秘密对上游供应商进行了一系列的商务谈判。
现将谈判结果汇报如下：
硬盘方面，我们与易拓科技进行了参股洽谈，但由于其系长城集团旗下控股公司，目前谈判处于停滞状态。
显示器方面，我们与冠捷科技进行了接触。
其投资人有两位，印泥的林氏集团和夷洲岛的潘氏集团，两家都有整体出售的意愿。
但由于冠捷科技是H股上市公司，这样的收购会触发要约回购，其市值目前为19.6亿港币，预计动用的资金规模超过25个亿。
对此，我们正在商讨交易方案和与交易所沟通以豁免要约回购，但预计总投资也不低于12个亿。
机箱、电源、键鼠外设方面，我们和银河田、航佳、柒喜等8家国内公司进行了深度接触。
……”
会议室里的众人瞪大了眼珠子，这不声不响的，吴毅航和王冰冰在短短的20来天，已经完成了整机零部件产业的商务接触工作。
“航哥，长城那边放弃接触，硬盘方面暂时不做考虑，现在硬盘绝大多数都是进口，在这方面，可预见的未来3-5年里，我们都会很安全。
显示器方面，暂时放缓进度，可以尝试与金东方和TCL攒局，若两方不感兴趣，则由我们联合华唯拿下。
对拥有外设全套生产线的银河田和柒喜考虑突破，如果可能，对其进行并购。
下一步的重点工作，是板卡元器件供应商的参控股甚至收购。
这是我们的核心部件，凡是能国产的，不惜一切代价控制在自己手里。”
大敌在国内，大家伙对吴楚之这个决定也没什么意见。
现在摆明了别人就是要搞你零部件的生产，为了保障自己的安全，没什么比参控股上游供应商更为有效的方式了。
反而是国外的供应商，因为幻想也插不进手，还非常的靠谱。
不过，对于资金，则所有人都起了疑虑。
“董事长，我们的资金似乎完全不支持这样的收购行动。”杨燚小心翼翼的开了口。
吴楚之微微一笑，“听吴总助汇报完，你们就清楚了。”
关掉一个PPT后，吴毅航打开了另一个，“现在我来说说资金方面的安排。
自10月起，奎森特基金在漂亮国股市上对安然公司进行了做空交易……”
韩毅眼里精光一闪，果然如此！
“经过一系列的操作后，奎森特基金4000万美刀本金共获利6.7亿美刀，本金及收益回流共计7.1亿美刀。
除去下一步动作所需资金外，现有最大5.5亿美刀资金可供果核公司拆借。”
“啪！”楚天舒手里的铅笔断了。
“砰！”路振宇茶杯跌落在桌上。
“噗！”龚明嘴里的茶水喷了出来。